EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 188.560,27 14/10/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003708/NE /01/C04228/TERRA BRASILIS 370801 738,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DPS/000003738/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 373802 670,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003739/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 373901 782,30 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/CP /000003847/NE /02/C07182/FERNANDA ANDRE 384702 92,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003854/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 385401 660,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000003856/NE /01/C07160/GILMAR LUIZ CO 385601 273,11 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003840/NE /01/C01499/58.030.680 MIL 384001 1.009,96 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003843/NE /01/C00311/THIAGO DE LIMA 384301 1.139,02 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003844/NE /01/C02162/TITAN NAUTICA 384401 226,94 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000268 30.000,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE DEBITO 305824 33,92 Total do Dia 14/10/2025 ---------------------------------------------------------> 30.033,92 5.593,11 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 164.119,46 15/10/2025 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000003855/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 385501 218,02 Total do Dia 15/10/2025 ---------------------------------------------------------> 218,02 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 164.337,48 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 30.033,92 5.811,13 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 164.337,48 Total Geral ---------------------------------------------------------> 30.033,92 5.811,13 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 3.217,19 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 2.593,94 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 30.000,00 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 33,92 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 164.337,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/10/2025 - 10:02 003/001 - BIAG RMB405.REL2599553a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 14/10/2025 a 15/10/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM