EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                           REALFIX COLOMBO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                            Agência                        Conta
                                                                                                                     Docto                             DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                  24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                 -------------------------------------------------->
01/10/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                              377                                        3.189,57
            Total do Dia   01/10/2025                                 --------------------------------------------------------->                                       3.189,57
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                       3.189,57                      0,00
03/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                  379                                                                 36.289,62
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                   378                                       42.000,00
            Total do Dia   03/10/2025                                 --------------------------------------------------------->                                      42.000,00                 36.289,62
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                       8.899,95                      0,00
06/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA RESGATE APLICACAO                                                                    381                                                                    101,43
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                    381                                           30,51
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR PACTE DE SERVICOS                                                                381                                          232,30
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                   380                                       14.000,00
            Total do Dia   06/10/2025                                 --------------------------------------------------------->                                      14.262,81                   101,43
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                      23.061,33                     0,00
07/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                  382                                                                   706,70
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                    382                                            6,23
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MAT                                   382                                       13.000,00
            Total do Dia   07/10/2025                                 --------------------------------------------------------->                                      13.006,23                   706,70
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                      35.360,86                     0,00
08/10/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                              385                                        4.066,53
            Total do Dia   08/10/2025                                 --------------------------------------------------------->                                       4.066,53
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                      39.427,39                       0,00
09/10/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                    386                                           10,17
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                              386                                        1.501,09
            Total do Dia   09/10/2025                                 --------------------------------------------------------->                                       1.511,26
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                      40.938,65                       0,00
10/10/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                    387                                            5,65
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                              387                                       14.714,16
            Total do Dia   10/10/2025                                 --------------------------------------------------------->                                      14.719,81
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                      55.658,46                      0,00
13/10/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                  388                                                                 19.494,82
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .TRANSF PARA BCO BRASIL MATRIZ                                     388                                       20.000,00
            Total do Dia   13/10/2025                                 --------------------------------------------------------->                                      20.000,00                 19.494,82
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                      56.163,64                      0,00
14/10/2025  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                    390                                           13,56
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                              390                                        5.297,11
            Total do Dia   14/10/2025                                 --------------------------------------------------------->                                       5.310,67
            Saldo do Dia                                              --------------------------------------------------------->                                      61.474,31                       0,00



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                 118.066,88                 56.592,57
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                  61.474,31
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 118.066,88                 56.592,57
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            56.592,57
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     298,42
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                 117.768,46
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  61.474,31




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15/10/2025 - 17:01      001/001 - BIAG    RMB405.REL2584632a26-1 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                     Banco :  B00101-BANCO DO BRASIL                      Pag 1 / 1
Periodo:   01/10/2025 a 15/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM