CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                              REALFIX COLOMBO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                      1000                              000000000000000000
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    1.516,78
08/10/2025  120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON                                                                  383                                            300,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO BALAO PARA PALESTRA OUTUBRO ROSA                                                    383                                             24,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DOCES PARA O DIA DAS CRIANCAS                                                       383                                            227,85
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO/ANDERSON (FORMA FORTE - SC)                                                   383                                             57,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO ANDERSON PONTA GROSSA SCHIFFER                                                      383                                             63,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ARAUCO                                                                       383                                             52,50
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO REFRIGERANTE PARA ALMOCO COMEMORACAO ISO/ANI                                        383                                            106,00
            Total do Dia   08/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                           830,35
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                             0,00                   686,43
14/10/2025  2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135927/NE /01/C01415/QUERO S. MAIS                           13592701                                                                       1.814,55
            Total do Dia   14/10/2025                                --------------------------------------------------------->                                                                  1.814,55
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               2.500,98



                     Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                     830,35                 1.814,55
                     Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            2.500,98
                     Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                     830,35                 1.814,55
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                    --------------------------------------------------------->                                            1.814,55
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                 --------------------------------------------------------->                     830,35
                     Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            2.500,98




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15/10/2025 - 16:09       001/001 - BIAG    RMB405.REL2584632a25-1 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   06/10/2025 a 15/10/2025        Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                   Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM