EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,94
14/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335431310202515529.ret                                   84259                                                                  14.652,03
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134979/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13497901                                                                     8.388,15
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000134980/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13498001                                                                     1.650,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     390                                           7,76
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               390                                      24.682,42
            Total do Dia   14/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     24.690,18                 24.690,18
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,94                      0,00
15/10/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64335451410202514826.ret                                   90158                                                                   5.907,14
            Total do Dia   15/10/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                5.907,14
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                5.905,20



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        24.690,18                 30.597,32
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   5.905,20
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                     1.044,43
14/10/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     390                                                                        1,03
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             390                                                                   24.682,42
           Total do Dia     14/10/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  24.683,45
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               25.727,88



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            24.683,45
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            25.727,88
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  24.690,18                 55.280,77
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            30.597,32
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                 1,03
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            24.682,42
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       7,76
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  24.682,42
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            31.633,08




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15/10/2025 - 09:24      001/001 - BIAG    RMB405.REL2584632a10-0 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   14/10/2025 a 15/10/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM