EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               63.709,92
06/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004317/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO                              431701                                                          756,07
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004348/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU                              434801                                                          886,93
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004515/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR                              451501                                                          402,99
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004517/NE /01/C06650/ALISSON LUIZ C                              451701                                                           86,52
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004518/NE /01/C07482/WOOD PORTAS PI                              451801                                                          292,83
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305908                                    2,97
            Total do Dia   06/03/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                 2,97                2.425,34
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               66.132,29
09/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004358/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL                              435801                                                        1.272,03
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004366/NE /01/C05211/ORION CHROME P                              436601                                                        3.650,40
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004410/NE /01/C04072/KORTEBRAK ESQU                              441001                                                          496,80
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004349/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D                              434901                                                        1.981,73
            Total do Dia   09/03/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                     7.400,96
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               73.533,25



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            2,97                9.826,30
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               73.533,25
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            2,97                9.826,30
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                7.844,57
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                1.981,73
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            2,97
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               73.533,25




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09/03/2026 - 10:01      003/001 - BIAG    RMB405.REL247047a5-100 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   06/03/2026 a 09/03/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM