EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                          18.969,76                      0,00
06/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433738503202615231.ret                                    91308                                                                      8.660,32
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ                                            590                                                                   35.326,78
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8000566                                            86.836,84
            Total do Dia   06/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                        86.836,84                 43.987,10
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                        61.819,50                      0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                   86.836,84                 43.987,10
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                   61.819,50
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                                               24562                            0000000000001105272
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               77.393,01



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            77.393,01
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  86.836,84                 43.987,10
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             8.660,32
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            35.326,78
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  86.836,84
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            15.573,51




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09/03/2026 - 09:10      001/001 - BIAG    RMB405.REL246986a8-091 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   06/03/2026 a 09/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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