EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                        1.183,54                       0,00
06/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06036A.RET                                                  85717                                                                   81.422,68
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138747/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13874701                                                                      1.184,58
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DE MARIA D                                                                            590                                                                  1.712,38
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SAFE                                                                              590                                                                    241,92
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLOS EDUARDO SCHWART                                                            590                                                                  2.129,31
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001575                                            350,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     590                                          24,50
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               590                                      88.604,56
            Total do Dia   06/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     88.979,06                  86.690,87
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                      3.471,73                       0,00
09/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138203/NE /01/C06366/MULTICONTAINER                            13820301                                                                      3.472,77
            Total do Dia   09/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                 3.472,77
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                     1,04



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        88.979,06                  90.163,64
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                        1,04
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               245.116,63
06/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             590                                                                    88.604,56
           Total do Dia     06/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   88.604,56
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               333.721,19



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             88.604,56
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            333.721,19
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  88.979,06                 178.768,20
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             86.080,03
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              4.083,61
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             88.604,56
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                     350,00
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      24,50
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  88.604,56
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            333.722,23




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/2026 - 09:40      001/001 - BIAG    RMB405.REL246986a5-094 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   06/03/2026 a 09/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM