EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                         1.183,54                       0,00
06/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN06036A.RET                                                  85717                                                    81.422,68
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138747/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13874701                                                       1.184,58
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DE MARIA D                                                                             590                                                   1.712,38
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP SAFE                                                                               590                                                     241,92
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP CARLOS EDUARDO SCHWART                                                             590                                                   2.129,31
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001575                             350,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      590                           24,50
            Total do Dia   06/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                         374,50                  86.690,87
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  85.132,83



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                      374,50                  86.690,87
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              85.132,83
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               245.116,63



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            245.116,63
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                     374,50                  86.690,87
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             82.607,26
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              4.083,61
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                     350,00
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      24,50
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            330.249,46




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09/03/2026 - 09:34      001/001 - BIAG    RMB405.REL246986a5-093 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   06/03/2026 a 09/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM