EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                        18.969,76                       0,00
06/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6433738503202615231.ret                                    91308                                                     8.660,32
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF BCO BRASIL MATRIZ                                             590                                                  38.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    590                                                  40.193,42
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    590                                                  18.965,97
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000566                          86.836,84
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      590                           10,08
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  TAR PIX                                                                                590                            6,82
            Total do Dia   06/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      86.853,74                 105.819,71
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           3,79                       0,00



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         86.853,74                 105.819,71
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                              3,79
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                  77.393,01
06/03/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 590                                          40.193,42
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 590                                          18.965,97
           Total do Dia     06/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                         59.159,39
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                  18.233,62



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  59.159,39
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             18.233,62
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 146.013,13                 105.819,71
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                              8.660,32
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             97.159,39
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  86.836,84
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      16,90
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  59.159,39
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             18.229,83




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09/03/2026 - 09:22      001/001 - BIAG    RMB405.REL246986a5-092 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   06/03/2026 a 09/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM