EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                0,00                   0,47
06/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20101 .RESGATE APLICACAO                                                    590                                                 35.326,78
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      590                              12,43
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6431734503202615324.ret                                    91242                                                    2.685,65
            Total do Dia   06/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                             12,43              38.012,43
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                              0,00              38.000,47
09/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR6431735603202615018.ret                                    85158                                                      686,07
            Total do Dia   09/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                   686,07
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                              0,00              38.686,54



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                                12,43              38.698,50
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   38.686,54
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                 36.439,44
06/03/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .RESGATE APLICACAO                                                 590                                          35.326,78
           Total do Dia     06/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                         35.326,78
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                  1.112,66



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  35.326,78
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             1.112,66
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  35.339,21                 38.698,50
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             3.371,72
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            35.326,78
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      12,43
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  35.326,78
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            39.799,20




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/03/2026 - 09:07      001/001 - BIAG    RMB405.REL246986a5-090 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   06/03/2026 a 09/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM