EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 63.904,53 23/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004406/NE /01/C05211/ORION CHROME P 440601 2.069,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004422/NE /01/C05211/ORION CHROME P 442201 569,41 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO 305917 1.126,38 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004423/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO 442301 637,21 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004426/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE 442601 448,32 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MONTE ALEGRE 305918 1.050,24 Total do Dia 23/03/2026 ---------------------------------------------------------> 5.900,69 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 69.805,22 24/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004275/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 427502 963,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004436/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 443601 3.310,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004446/NE /01/C05211/ORION CHROME P 444601 4.525,69 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004459/NE /01/C00898/BUZZI IND COM 445901 764,40 Total do Dia 24/03/2026 ---------------------------------------------------------> 9.564,07 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 79.369,29 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 15.464,76 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 79.369,29 Total Geral ---------------------------------------------------------> 15.464,76 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 12.202,61 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 2.211,91 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 1.050,24 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 79.369,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24/03/2026 - 09:26 003/001 - BIAG RMB405.REL242477aa5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 23/03/2026 a 24/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM