EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 62.268,45 20/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004370/NE /01/C04460/TIKOS ARTEFATO 437001 651,23 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004467/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 446701 860,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004589/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 458901 70,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004594/NE /01/C00245/RODRIGO FELIX 459401 281,54 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 003/001/CP /000004364/NE /01/C04565/RITA DE CASSIA 436401 2.440,28 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004258/NE /02/C06907/ERICK FELICIO 425802 1.015,22 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004397/NE /01/C05680/SKALL IND E CO 439701 676,88 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004405/NE /01/C01531/MILANO GALERIA 440501 292,42 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004420/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO 442001 206,00 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004453/NE /01/C01531/MILANO GALERIA 445301 368,76 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000322 5.225,77 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305917 1,98 Total do Dia 20/03/2026 ---------------------------------------------------------> 5.227,75 6.863,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 63.904,53 23/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004406/NE /01/C05211/ORION CHROME P 440601 2.069,13 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004422/NE /01/C05211/ORION CHROME P 442201 569,41 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE RECEBIMENTO CARTAO DE CREDITO 305917 1.126,38 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004423/NE /01/C00777/AUTO CENTER JO 442301 637,21 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004426/NE /01/C05036/JOAO CARLOS DE 442601 448,32 Total do Dia 23/03/2026 ---------------------------------------------------------> 4.850,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 68.754,98 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5.227,75 11.714,28 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 68.754,98 Total Geral ---------------------------------------------------------> 5.227,75 11.714,28 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 4.502,81 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 2.440,28 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 4.771,19 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 5.225,77 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,98 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 68.754,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23/03/2026 - 10:31 003/001 - BIAG RMB405.REL242477a5-103 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 20/03/2026 a 23/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM