EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                         2.237,76                       0,00
23/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN23036A.RET                                                  84805                                                   162.553,27
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000138779/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS                            13877901                                                      10.641,75
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001596                         189.307,70
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      648                           52,00
            Total do Dia   23/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     189.359,70                 173.195,02
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      18.402,44                       0,00



           Total do Periodo                                       --------------------------------------------------------->                                            189.359,70                 173.195,02
           Saldo Final                                            --------------------------------------------------------->                                             18.402,44
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                        2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                              -------------------------------------------------->                                                                      0,00          1.005.116,84
23/03/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                   648                                                                           4,63
           Total do Dia     23/03/2026                            --------------------------------------------------------->                                                                          4,63
           Saldo do Dia                                           --------------------------------------------------------->                                                    0,00          1.005.121,47



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                                               4,63
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                       1.005.121,47
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 189.359,70              173.199,65
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                         162.553,27
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                          10.641,75
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                               4,63
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 189.307,70
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      52,00
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            986.719,03




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24/03/2026 - 09:16      001/001 - BIAG    RMB405.REL242433aa5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   23/03/2026 a 24/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM