EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                0,00                1.728,06
20/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN20036A.RET                                                  85339                                                    62.881,37
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000139063/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13906301                                                         547,73
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEB SERV COBRANCA                                                                      645                              18,62
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                645                                                   4.186,77
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP AIZ                                                                                645                                                   1.514,37
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP FIBRAPLAC                                                                          645                                                 214.704,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP RODOGREEN                                                                          645                                                   1.788,76
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001593                          56.760,53
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001594                             500,00
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/002/DP /000020817/NE /01/C00004/ZENILDA AZEVED                              2081701                                                      1.184,39
            Total do Dia   20/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      57.279,15                 286.807,39
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 231.256,30



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                   57.279,15                 286.807,39
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             231.256,30
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                             0,00              767.487,40



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            767.487,40
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  57.279,15                 286.807,39
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             64.613,49
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                      18,62                 222.193,90
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  57.260,53
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            998.743,70




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23/03/2026 - 09:52      001/001 - BIAG    RMB405.REL242433a7-095 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   20/03/2026 a 23/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM