EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                2.521,41
20/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337581903202614726.ret                                   84957                                                                  15.934,88
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     645                                           3,03
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               645                                      15.931,85
            Total do Dia   20/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     15.934,88                 15.934,88
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                  2.521,41
23/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337602003202614824.ret                                   85324                                                                   3.046,75
            Total do Dia   23/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                3.046,75
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                5.568,16



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        15.934,88                 18.981,63
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   5.568,16
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                  253,07
20/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             645                                                                   15.931,85
           Total do Dia     20/03/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  15.931,85
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               16.184,92



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            15.931,85
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            16.184,92
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  15.934,88                 34.913,48
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            18.981,63
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            15.931,85
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       3,03
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  15.931,85
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            21.753,08




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23/03/2026 - 09:33      001/001 - BIAG    RMB405.REL242433a7-093 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   20/03/2026 a 23/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM