EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                    0,00
20/03/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                                 645                                                  7.974,98
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      645                              2,26
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64317441903202614816.ret                                   84723                                                    7.977,24
            Total do Dia   20/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                             2,26               15.952,22
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00               15.949,96
23/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64317452003202614913.ret                                   85252                                                   14.791,75
            Total do Dia   23/03/2026                                                    --------------------------------------------------------->                                                14.791,75
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00               30.741,71



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                                2,26               30.743,97
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                   30.741,71
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO               24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                0,00                  1.166,78
20/03/2026  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                              645                                           7.974,98
           Total do Dia     20/03/2026                                --------------------------------------------------------->                                          7.974,98
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          6.808,20                       0,00



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                   7.974,98
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                   6.808,20
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   7.977,24                 30.743,97
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            22.768,99
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                             7.974,98
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       2,26
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                   7.974,98
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            23.933,51




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23/03/2026 - 09:26      001/001 - BIAG    RMB405.REL242433a7-092 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   20/03/2026 a 23/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM