CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.286,30 20/03/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPLIMENTO DE CX 629 4.900,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANF. LFDF 630 634,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 631 120,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPLIMENTO DE CX 632 4.900,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 633 300,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8000050 653,35 120-DESPESAS GERAIS (GASTO VALE PRESENTE HAVAN ANIVERSARIANTES DO MES 631 350,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO ALMOCOS 633 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PAGTO MARCIO PAULUCK 634 1.766,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SR. LEO 635 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 636 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SR LEO 637 2.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 638 36,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PROFUTOS DE LIMPEZA FRAN 639 24,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LAVAGEM CAMINHAO KANOPA 640 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP. DE VIAGEM DIEGO- SC (REFEICAO/COMBBUSTIVEL 641 198,95 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEANDRO ALMOCOS -ENTREGAS 642 32,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO THINNER AMOSTRA 643 19,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE DA MANHA SABADO 14/03- FABRICA 644 95,90 Total do Dia 20/03/2026 ---------------------------------------------------------> 6.575,20 10.854,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.565,10 23/03/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 647 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MEDICAMENTO PARA EDSON (MAL JEITO P CONTINUAR T 646 48,65 120-DESPESAS GERAIS (GASTO EMBALAGEM P/ PASCOA FILHOS DOS COLABORADORES 646 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 646 73,00 Total do Dia 23/03/2026 ---------------------------------------------------------> 221,65 100,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.443,45 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 6.796,85 10.954,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.443,45 Total Geral ---------------------------------------------------------> 6.796,85 10.954,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 10.954,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 653,35 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 6.143,50 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 7.443,45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23/03/2026 - 11:38 001/001 - BIAG RMB405.REL242433a16-11 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 20/03/2026 a 23/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM