EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 09/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN09125A.RET 85603 50.739,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137244/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13724401 1.684,09 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP BOZZINHA TRANSP 462 1.837,97 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001484 150.765,66 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001485 106.677,97 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001486 150,00 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 462 78,98 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 460 60.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020641/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR 2064101 9.115,96 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 317.672,61 63.378,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 254.294,61 0,00 10/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000137261/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13726101 3.069,62 Total do Dia 10/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3.069,62 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 251.224,99 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 317.672,61 66.447,62 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 251.224,99 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1.492.439,96 09/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 462 3,74 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 3,74 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.492.443,70 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 3,74 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.492.443,70 Total Geral ---------------------------------------------------------> 317.672,61 66.451,36 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 55.493,69 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 9.115,96 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 3,74 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 1.837,97 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 257.593,63 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 78,98 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 60.000,00 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 1.241.218,71 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/12/2025 - 09:28 001/001 - BIAG RMB405.REL2352300a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 09/12/2025 a 10/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM