EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              1,00
09/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433621812202515235.ret                                    83601                                                                  12.068,09
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136148/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13614801                                                                       561,49
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136149/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13614901                                                                     1.144,00
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     462                                           9,70
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               462                                      13.763,88
            Total do Dia   09/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                     13.773,58                 13.773,58
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          1,00                      0,00
10/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR6433623912202514825.ret                                    85524                                                                   4.549,17
            Total do Dia   10/12/2025                                  --------------------------------------------------------->                                                                4.549,17
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                4.548,17



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        13.773,58                 18.322,75
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   4.548,17
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                    79.585,88
09/12/2025  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             462                                                                   13.763,88
           Total do Dia     09/12/2025                              --------------------------------------------------------->                                                                  13.763,88
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               93.349,76



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            13.763,88
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            93.349,76
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  13.773,58                 32.086,63
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            18.322,75
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            13.763,88
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       9,70
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  13.763,88
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            97.897,93




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10/12/2025 - 09:13      001/001 - BIAG    RMB405.REL2352300a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   09/12/2025 a 10/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM