CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 10.879,70 09/12/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANSF DA LFDF 461 2.545,70 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 461 222,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 461 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE SABADO 28/11 FABRICA 461 123,27 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CORREIA DO MOINHO 461 42,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO MOSQUITINHO FESTA CONFRATERNIZACAO 461 33,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ENFEITES CONFRTERNIZACAO 461 118,91 120-DESPESAS GERAIS (GASTO BRAHMA ZERO - CONFRATERNIZACAO 461 155,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO THINNER FARBEN 461 16,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LANCHE FABRICA 01/12 461 173,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ROLOS PARA TESTE PETER 461 98,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 461 97,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO 2 CARIMBOS WELLINGTON / GUIILHERME 461 70,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON 461 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO UBER ROBSON 01/12 461 36,90 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX ITAPETININGA 461 77,50 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM DIEGO SH MACIEL (REIF + COMB) 461 147,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM LUIS/FELIPE PROTECOATING 461 119,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA ENTREGAS SC 461 108,79 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 461 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERV PRESTADOS) 461 200,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 461 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS + DESP VIAGEM KANOPA 461 250,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALEX FILIAL (COMB + PEDAGIO PARA FESTA) 461 147,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO FLAVIO (SERVICOS PRESTADOS) 461 2.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DENILSON (2 CORREIAS) 461 33,85 Total do Dia 09/12/2025 ---------------------------------------------------------> 5.447,02 2.868,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 8.300,88 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 5.447,02 2.868,20 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 8.300,88 Total Geral ---------------------------------------------------------> 5.447,02 2.868,20 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 2.868,20 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 5.447,02 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 8.300,88 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/2025 - 18:51 001/001 - BIAG RMB405.REL2352300a21-1 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 09/12/2025 a 09/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM