EXTRATO BANCÁRIO REALFIX REALFIX COLOMBO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,33 05/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN05115A.RET 91018 90.261,10 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135588/NE /01/C06943/DURATEX SA 13558801 227.845,80 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135589/NE /01/C06803/DURATEX SA 13558901 198.744,00 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135590/NE /01/C06803/DURATEX SA 13559001 198.744,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP CARLU 418 2.303,26 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JAMERSO 418 630,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001451 68.460,91 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 418 51,35 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX 418 66.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 418 574.407,04 Total do Dia 05/11/2025 ---------------------------------------------------------> 708.919,30 718.528,16 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 9.609,19 06/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN06115A.RET 85437 122.032,58 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135425/NE /04/C02082/CENTRAL FORMAS 13542504 1.435,63 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136541/NE /01/C06622/TANKSUL IND E 13654101 3.191,34 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP VENDA KWID 420 11.440,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METAL AMERICAS 420 4.200,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JARLES (ZENILDA FILIAL) 420 145,28 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001452 3.403,15 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 420 57,62 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA 420 141.483,68 Total do Dia 06/11/2025 ---------------------------------------------------------> 144.944,45 142.444,83 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.109,57 07/11/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN07115A.RET 93949 142.181,80 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136588/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU 13658801 1.166,50 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA RECEBIMENTO VENDA DO CARRO KWID 421 24.860,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP LEANDRO 421 1.346,36 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO 421 49.380,86 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001453 205.684,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001454 13.069,07 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 421 33,32 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 218.787,11 218.935,52 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.257,98 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 1.072.650,86 1.079.908,51 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 7.257,98 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 367.452,56 05/11/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 418 0,36 97-CREDITO TRANSF. 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INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO 421 49.380,86 Total do Dia 07/11/2025 ---------------------------------------------------------> 49.380,86 1,41 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.033.964,99 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 49.380,86 715.893,29 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.033.964,99 Total Geral ---------------------------------------------------------> 1.122.031,72 1.795.801,80 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 360.268,95 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 625.333,80 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 2,57 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 44.924,90 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 765.271,58 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 290.617,85 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 142,29 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 831.271,58 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 1.041.222,97 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10/12/2025 - 10:34 001/001 - BIAG RMB405.REL2352300a12-1 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 05/11/2025 a 07/11/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM