EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 92.926,11 13/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004382/NE /01/C07002/CRISTO REI FOR 438201 1.868,97 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004508/NE /02/C01387/54.200.379 RAQ 450802 778,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004555/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 455501 320,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004556/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 455601 782,76 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004558/NE /01/C05463/EXTIMPLUS MANU 455801 495,48 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004557/NE /01/C04606/EXTINTORES PIN 455701 749,19 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000317 16.820,25 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001/000002026/002/B00748/BANCO SICREDI 9000001 103,94 Total do Dia 13/03/2026 ---------------------------------------------------------> 16.924,19 4.995,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 80.997,37 16/03/2026 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004391/NE /01/C05639/JOAO CARLOS TE 439101 686,28 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004392/NE /01/A00001/IZAMARA 439201 33,86 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004396/NE /01/C01985/EMBRASAN - EMP 439601 215,72 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305912 22,17 Total do Dia 16/03/2026 ---------------------------------------------------------> 22,17 935,86 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 81.911,06 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 16.946,36 5.931,31 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 81.911,06 Total Geral ---------------------------------------------------------> 16.946,36 5.931,31 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 4.246,26 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 749,19 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 935,86 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 16.924,19 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 22,17 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 81.911,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/03/2026 - 09:56 003/001 - BIAG RMB405.REL234737a4-095 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 13/03/2026 a 16/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM