EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                               DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                 3,98                    0,00
13/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337481203202615031.ret                                   90526                                                                      2.525,40
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138037/NE /02/C00976/TGM MAQUINAS E                            13803702                                                                       14.472,55
            Total do Dia   13/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                  16.997,95
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                               0,00               16.993,97



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                                             16.997,95
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                             16.993,97
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                                               24562                            0000000000001105272
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00                3.923,34



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             3.923,34
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            16.997,95
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            16.997,95
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            20.917,31




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16/03/2026 - 09:01      001/001 - BIAG    RMB405.REL234250a6-090 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   13/03/2026 a 16/03/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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