EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     1,17
30/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN30016A.RET                                                 100411                                                    42.224,10
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138044/NE /01/C00385/L A K RODRIGUE                            13804401                                                       1.344,68
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                   001/001/DP /000137443/NE /01/C05928/PEROXIDOS DO B                            13744301                                                      27.837,95
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP JUDICIAL PROCOPIO                                                                  521                                                       4,89
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP KEEPCLE                                                                            521                                                       0,01
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP PEROXIDOS                                                                          521                                                  27.837,95
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001537                         219.051,62
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      521                           17,03
            Total do Dia   30/01/2026                                                    --------------------------------------------------------->                     219.068,65                  99.249,58
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     119.817,90                       0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  219.068,65                  99.249,58
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                  119.817,90
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               567.253,44



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            567.253,44
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 219.068,65                  99.249,58
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             43.568,78
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                      --------------------------------------------------------->                                             27.837,95
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                             27.842,85
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 219.051,62
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      17,03
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            447.435,54




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02/02/2026 - 10:33      001/001 - BIAG    RMB405.REL223609a5-103 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   30/01/2026 a 02/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM