EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                       0,00
30/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     521                                          14,69
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .DEB SERV COBRANCA                                                  521                                       1.343,35
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317112901202615018.ret                                   90507                                                                  1.358,04
            Total do Dia   30/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      1.358,04                 1.358,04
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                     0,00
02/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317123001202615134.ret                                  100241                                                                  4.305,41
            Total do Dia   02/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                               4.305,41
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00               4.305,41



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         1.358,04                 5.663,45
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                  4.305,41
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               1.008,46
30/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .DEB SERV COBRANCA                                                521                                                                   1.343,35
           Total do Dia     30/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  1.343,35
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               2.351,81



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            1.343,35
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            2.351,81
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   1.358,04                 7.006,80
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            5.663,45
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            1.343,35
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      14,69
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   1.343,35
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            6.657,22




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02/02/2026 - 10:14      001/001 - BIAG    RMB405.REL223609a5-101 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag    1 /1
Periodo:   30/01/2026 a 02/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM