EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 93.834,42 19/05/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004573/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO 457302 490,68 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004638/NE /03/C00898/BUZZI IND COM 463803 1.175,07 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004865/NE /01/C02440/KUBA CONSTRUTO 486501 279,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004866/NE /01/C01527/JOSIEL DE PAUL 486601 343,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004857/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 485701 629,56 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004861/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET 486101 297,06 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001/000000009/001/F00318/FUNDO DA JUSTICA DO P 9000001 403,53 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305957 1,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305957 19,98 Total do Dia 19/05/2026 ---------------------------------------------------------> 425,49 3.214,75 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 96.623,68 20/05/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004681/NE /03/C01467/SMART CRANE BR 468103 1.161,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004783/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO 478302 624,26 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004405/NE /03/C01531/MILANO GALERIA 440503 292,41 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004453/NE /03/C01531/MILANO GALERIA 445303 368,78 Total do Dia 20/05/2026 ---------------------------------------------------------> 2.446,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 99.070,13 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 425,49 5.661,20 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 99.070,13 Total Geral ---------------------------------------------------------> 425,49 5.661,20 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 4.073,39 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 926,62 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 661,19 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 403,53 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 21,96 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 99.070,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/05/2026 - 09:48 003/001 - BIAG RMB405.REL2230991a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 19/05/2026 a 20/05/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS