EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 96.623,68 20/05/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004681/NE /03/C01467/SMART CRANE BR 468103 1.161,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004783/NE /02/C04650/PAULO ROBERTO 478302 624,26 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004405/NE /03/C01531/MILANO GALERIA 440503 292,41 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000004453/NE /03/C01531/MILANO GALERIA 445303 368,78 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000340 49.538,92 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000341 22.433,16 Total do Dia 20/05/2026 ---------------------------------------------------------> 71.972,08 2.446,45 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 27.098,05 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 71.972,08 2.446,45 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 27.098,05 Total Geral ---------------------------------------------------------> 71.972,08 2.446,45 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 1.785,26 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 661,19 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 71.972,08 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 27.098,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/05/2026 - 15:41 003/001 - BIAG RMB405.REL2230991a10-1 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 20/05/2026 a 20/05/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS