EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 4,68 19/05/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN19056A.RET 90654 134.275,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139301/NE /01/C00076/METALURGICA CR 13930101 2.124,35 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139687/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13968701 3.788,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139717/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13971701 27.624,67 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000140198/NE /01/C04006/TKP IND COM RE 14019801 3.638,12 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP TKP IND (TANKSUL) 714 2.024,61 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B23412 .RESGATE APLICACAO 712 100.000,95 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001654 943,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000006488/001/F03743/TRONOX SAUDI INDUSTRI 9000001 274.197,80 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 715 97,96 Total do Dia 19/05/2026 ---------------------------------------------------------> 275.238,76 273.476,36 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1.757,72 0,00 20/05/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000140217/NE /01/C02226/FLEXICOAT INDU 14021701 638,00 Total do Dia 20/05/2026 ---------------------------------------------------------> 638,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 1.119,72 0,00 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 275.238,76 274.114,36 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.119,72 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 137.939,71 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 137.939,71 Total Geral ---------------------------------------------------------> 275.238,76 274.114,36 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 172.088,80 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 2.024,61 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 100.000,95 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 275.140,80 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 97,96 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 136.819,99 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20/05/2026 - 09:24 001/001 - BIAG RMB405.REL2230929a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 19/05/2026 a 20/05/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS