EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00001-BANCO DO BRASIL 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 5,19 0,00 19/05/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338361805202615326.ret 83155 15.701,90 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000139284/NE /01/C02017/CONDOR S.A 13928401 17.996,35 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 714 5,05 128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA 714 33.693,20 Total do Dia 19/05/2026 ---------------------------------------------------------> 33.698,25 33.698,25 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 5,19 0,00 20/05/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64338381905202614821.ret 90552 11.158,91 Total do Dia 20/05/2026 ---------------------------------------------------------> 11.158,91 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 11.153,72 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 33.698,25 44.857,16 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 11.153,72 B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO 24562 0000000000001105272 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 3.375,24 19/05/2026 97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA 714 33.693,20 Total do Dia 19/05/2026 ---------------------------------------------------------> 33.693,20 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 37.068,44 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 33.693,20 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 37.068,44 Total Geral ---------------------------------------------------------> 33.698,25 78.550,36 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 44.857,16 Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 33.693,20 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 5,05 Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA ---------------------------------------------------------> 33.693,20 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 48.222,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20/05/2026 - 09:13 001/001 - BIAG RMB405.REL2230929a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : BB Banco : Pag 1 /1 Periodo: 19/05/2026 a 20/05/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM Tipo Banco : 1-ATIVOS