EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                   CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                       0,00
19/05/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     714                                            44,37
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .REND APLICACAO                                                     714                                        11.124,06
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317831805202615422.ret                                   82945                                                                    11.168,43
            Total do Dia   19/05/2026                                  --------------------------------------------------------->                                       11.168,43                 11.168,43
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                      0,00



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                          11.168,43                 11.168,43
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                   0,00                5.193,34
19/05/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .REND APLICACAO                                                   714                                                                     11.124,06
           Total do Dia     19/05/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                    11.124,06
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                                 0,00               16.317,40



                      Total do Periodo                                                      --------------------------------------------------------->                                            11.124,06
                      Saldo Final                                                           --------------------------------------------------------->                                            16.317,40
                      Total Geral                                                           --------------------------------------------------------->                  11.168,43                 22.292,49
                      Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                  --------------------------------------------------------->                                            11.168,43
                      Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                                            11.124,06
                      Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                             --------------------------------------------------------->                      44,37
                      Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                             --------------------------------------------------------->                  11.124,06
                      Saldo Geral                                                           --------------------------------------------------------->                                            16.317,40




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20/05/2026 - 09:10        001/001 - BIAG    RMB405.REL2230929a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   19/05/2026 a 20/05/2026         Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Banco :         1-ATIVOS