EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    12,22
11/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN11026A.RET                                                  90820                                                                  106.153,11
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA EST TAR MANUT CONTA                                                                   557                                                                      8,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP FIBRATELHAS                                                                       557                                                                  5.380,04
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001554                                         52.210,22
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     557                                          15,68
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               557                                      59.312,32
            Total do Dia   11/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    111.538,22                 111.541,15
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      15,15



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                       111.538,22                 111.541,15
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                       15,15
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                         2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               590.763,54
11/02/2026  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                     557                                                                         2,93
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA                                             557                                                                    59.312,32
           Total do Dia     11/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   59.315,25
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               650.078,79



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             59.315,25
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            650.078,79
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 111.538,22                 170.856,40
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            106.153,11
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                                                  2,93
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              5.388,04
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             59.312,32
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                  52.210,22
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                      15,68
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  59.312,32
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            650.093,94




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/02/2026 - 09:28      001/001 - BIAG    RMB405.REL2200796a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   11/02/2026 a 12/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM