EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                    12,22
11/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN11026A.RET                                                  90820                                                   106.153,11
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  EST TAR MANUT CONTA                                                                    557                                                       8,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP FIBRATELHAS                                                                        557                                                   5.380,04
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001554                          52.210,22
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      557                           15,68
            Total do Dia   11/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                      52.225,90                 111.541,15
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  59.327,47



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                   52.225,90                 111.541,15
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              59.327,47
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               590.763,54



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            590.763,54
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                  52.225,90                 111.541,15
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            106.153,11
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                              5.388,04
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  52.210,22
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                      15,68
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            650.091,01




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/02/2026 - 09:20      001/001 - BIAG    RMB405.REL2200796a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   11/02/2026 a 12/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM