EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                    0,02
11/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64337081002202615325.ret                                   84742                                                                   8.053,48
            7-RENDIMENTO APLIC. FINANC DEB SERV COBRANCA                                                                     557                                           2,02
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20001 .APLICACAO AUTOMATICA                                               557                                       8.051,46
            Total do Dia   11/02/2026                                  --------------------------------------------------------->                                      8.053,48                  8.053,48
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,02



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                         8.053,48                  8.053,48
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                       0,02
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                      24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00               38.611,47
11/02/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00001 .APLICACAO AUTOMATICA                                             557                                                                    8.051,46
           Total do Dia     11/02/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                   8.051,46
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               46.662,93



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                             8.051,46
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            46.662,93
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   8.053,48                 16.104,94
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                             8.053,48
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                              --------------------------------------------------------->                         2,02
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                             8.051,46
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                   8.051,46
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            46.662,95




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/02/2026 - 09:18      001/001 - BIAG    RMB405.REL2200796a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   11/02/2026 a 12/02/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM