EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 142.136,97 15/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004019/NE /02/C01981/MONTE ALEGRE A 401902 684,74 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004021/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 402102 900,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004033/NE /01/C05211/ORION CHROME P 403301 4.127,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004055/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 405501 483,60 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004097/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS - 409701 643,32 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004175/NE /01/C02813/NEB - SERIGRAF 417501 340,00 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004177/NE /01/C07474/JOSE ZARAMELA 417701 990,00 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004171/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR 417101 558,96 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003865/NE /02/C02492/SCI SISTEMAS D 386502 622,74 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000291 37.387,87 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305865 1,98 Total do Dia 15/12/2025 ---------------------------------------------------------> 37.389,85 9.351,82 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 114.098,94 16/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004024/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 402401 946,24 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004029/NE /01/C04762/VM MANUTENCAO 402901 1.171,05 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI 003/001/DP /000004176/NE /01/C03253/SO SACOLAS COM 417601 314,76 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/DP /000003871/NE /02/C06907/ERICK FELICIO 387102 505,56 Total do Dia 16/12/2025 ---------------------------------------------------------> 2.937,61 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 117.036,55 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 37.389,85 12.289,43 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 117.036,55 Total Geral ---------------------------------------------------------> 37.389,85 12.289,43 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 10.287,41 Total 4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO ---------------------------------------------------------> 873,72 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 1.128,30 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 37.387,87 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 1,98 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 117.036,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16/12/2025 - 11:14 003/001 - BIAG RMB405.REL2191654a6-11 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 15/12/2025 a 16/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM