EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               154.403,29
11/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004239/NE /01/C04228/TERRA BRASILIS                              423901                                                           738,24
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004375/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA                              437501                                                           156,75
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004380/NE /01/C02492/SCI SISTEMAS D                              438001                                                           525,74
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004372/NE /01/C92611/JOAO BATISTA P                              437201                                                           176,56
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305892                                    1,98
            Total do Dia   11/02/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                 1,98                 1.597,29
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               155.998,60
12/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004189/NE /02/C02900/TOTAL QUIMICA                               418902                                                         1.211,97
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004314/NE /01/C05349/ABDO SERVICOS                               431401                                                           824,01
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004378/NE /01/C05147/LUZINERIO FERR                              437801                                                           923,34
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004238/NE /01/C01625/FCA COMERCIO D                              423801                                                           990,87
            Total do Dia   12/02/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                      3.950,19
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               159.948,79



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                            1,98                 5.547,48
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               159.948,79
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                            1,98                 5.547,48
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 3.456,71
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                 1.099,90
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                   990,87
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                            1,98
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               159.948,79




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/02/2026 - 10:11      003/001 - BIAG    RMB405.REL2190545a7-10 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   11/02/2026 a 12/02/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM