CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 8.200,88 12/12/2025 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/012202514/002/O00002/FOLHA DE PAGAMENTO 9000001 287,50 Total do Dia 12/12/2025 ---------------------------------------------------------> 287,50 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 7.913,38 17/12/2025 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA SUPRIMENTO DE CAIXA 470 4.900,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 470 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 470 150,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE SABADO 13/12 FABRICA 470 126,88 120-DESPESAS GERAIS (GASTO PNEU LEO 470 128,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA SC (ANAZATTI/TGM/FORMA) 470 42,80 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 470 88,20 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP VIAGEM KANOPA DURATEX AGUDOS 470 180,30 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS KANOPA 470 68,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CAFE 5S E APRESENTACAO DAS CRIANCAS 470 324,40 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DIEGO LAVAGEM DO CAMINHAO E ALMOCO 470 180,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA BO PACKING 470 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ADEVILSON (SERV PRESTADOS) 470 500,00 Total do Dia 17/12/2025 ---------------------------------------------------------> 1.738,58 5.150,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 11.324,80 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 2.026,08 5.150,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 11.324,80 Total Geral ---------------------------------------------------------> 2.026,08 5.150,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 5.150,00 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 287,50 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 1.738,58 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 11.324,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12/2025 - 07:47 001/001 - BIAG RMB405.REL2181011a7-07 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 10/12/2025 a 17/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM