EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                       12,17
16/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN16125A.RET                                                  90651                                                    78.579,48
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP FIBRAPLAC                                                                          471                                                 204.480,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20341 .RESGATE APLICACAO                                                    472                                                 186.192,18
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   PAGAMENTO DE TITULOS BAN                                                               472                      306.549,21
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001499                           2.087,51
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      471                          118,37
            Total do Dia   16/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     308.755,09                 469.251,66
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                 160.508,74
17/12/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000006122/001/F02445/FREITAS ASSESSORIA DE                              9000001                         160.497,39
            Total do Dia   17/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     160.497,39
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                        11,35



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                        469.252,48                 469.251,66
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                        11,35
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                           2947                              0000000000000013203
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     728.720,25
16/12/2025  7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO                                                                       472                                                                          3,30
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00341 .RESGATE APLICACAO                                                 472                                         186.192,18
           Total do Dia     16/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                        186.192,18                       3,30
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                 542.531,37



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                 186.192,18                       3,30
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            542.531,37
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 655.444,66                 469.254,96
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             78.579,48
                     Total    7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA                                 --------------------------------------------------------->                                                  3,30
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                            204.480,00
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            186.192,18
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 469.134,11
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     118,37
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                 186.192,18
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            542.542,72




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17/12/2025 - 11:06      001/001 - BIAG    RMB405.REL2181011a14-1 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   16/12/2025 a 17/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM