EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                                                       12,17
16/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN16125A.RET                                                  90651                                                    78.579,48
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  DEP FIBRAPLAC                                                                          471                                                 204.480,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   PAGAMENTO DE TITULOS BAN                                                               472                      307.128,07
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001499                           2.087,51
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      471                          118,37
            Total do Dia   16/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     309.333,95                 283.059,48
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                      26.262,30                       0,00
17/12/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001/000006122/001/F02445/FREITAS ASSESSORIA DE                              9000001                         160.497,39
            Total do Dia   17/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                     160.497,39
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                     186.759,69                        0,00



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                  469.831,34                 283.059,48
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                  186.759,69
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                                               728.720,25



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            728.720,25
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 469.831,34                 283.059,48
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             78.579,48
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                            204.480,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                 469.712,97
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                     118,37
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            541.960,56




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17/12/2025 - 11:03      001/001 - BIAG    RMB405.REL2181011a14-1 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   16/12/2025 a 17/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                              Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                      Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv    SIM