EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                           Agência                        Conta
                                                                                                                    Docto                              DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B74801-BANCO SICREDI                                   0730                              0000000000000322191
            Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                                   12.862,92
16/12/2025  101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001/000000332/001/O00019/DIVISAO DE LUCROS LEO                            9000001                                            4.832,66
            2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/CP /000001523/DE /06/C00302/COMERCIO DE MO                              152306                                                                     3.053,80
            Total do Dia   16/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                        4.832,66                  3.053,80
            Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                            0,00                 11.084,06



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                   4.832,66                  3.053,80
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            11.084,06
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                   4.832,66                  3.053,80
                     Total    2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO                                   --------------------------------------------------------->                                             3.053,80
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   4.832,66
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            11.084,06




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17/12/2025 - 09:58      001/001 - BIAG    RMB405.REL2181011a14-0 (RMB405)   Grupo Econômico :      SICREDI1                Banco :  B74801-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   16/12/2025 a 17/12/2025       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM