EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00001-BANCO DO BRASIL                                                     24562                             0000000000001105272
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               1,00
16/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336311512202515831.ret                                   84634                                                   18.819,74
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136362/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13636201                                                        690,96
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136363/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13636301                                                      4.062,12
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136375/NE /01/C02017/CONDOR S.A                                13637501                                                        642,33
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B00101 .TRANSF PARA BANCO DO BRASIL MA                                       469                                                  9.000,00
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA                  TRANSF DO B20001 .RESGATE APLICACAO                                                    471                                                 44.022,54
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8000538                          77.229,93
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                                      471                            7,76
            Total do Dia   16/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                      77.237,69                 77.237,69
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           1,00                      0,00
17/12/2025  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CBR64336331612202515034.ret                                   90623                                                    6.467,72
            Total do Dia   17/12/2025                                                    --------------------------------------------------------->                                                 6.467,72
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                             0,00                6.466,72



           Total do Periodo                                           --------------------------------------------------------->                                         77.237,69                 83.705,41
           Saldo Final                                                --------------------------------------------------------->                                                                    6.466,72
B20001-BANCO DO BRASIL-APLICACAO                        24562                             0000000000001105272
           Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                                                     46.327,81
16/12/2025  128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B00001 .RESGATE APLICACAO                                                 471                                          44.022,54
           Total do Dia     16/12/2025                                --------------------------------------------------------->                                         44.022,54
           Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                              0,00                  2.305,27



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->                  44.022,54
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                             2.305,27
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                 121.260,23                 83.705,41
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                            30.682,87
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                                            53.022,54
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                  77.229,93
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                               --------------------------------------------------------->                       7,76
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                               --------------------------------------------------------->                  44.022,54
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                             8.771,99




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17/12/2025 - 09:44      001/001 - BIAG    RMB405.REL2181011a14-0 (RMB405)   Grupo Econômico :         BB                         Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   16/12/2025 a 17/12/2025       Históricos :                                                 Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                             Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM