EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 1.182.817,97 08/12/2025 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN08125A.RET 83620 221.427,84 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000126344/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO 12634410 699,75 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000127660/NE /04/C02616/FRANEDO IND CO 12766004 634,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128109/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 12810902 521,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128871/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO 12887111 901,82 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000128873/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO 12887311 2.166,96 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129594/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO 12959403 1.984,29 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000129769/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO 12976907 725,91 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130297/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13029702 1.404,20 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000130609/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO 13060902 960,98 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135383/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA 13538305 1.559,72 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135764/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA 13576403 543,61 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135898/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA 13589802 1.285,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000135937/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA 13593701 1.235,57 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/001/DP /000135943/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA 13594302 3.208,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP AIZ 459 1.779,78 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SERRA NORTE 459 1.924,98 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP JCF COM 459 1.736,41 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001481 194.453,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001482 129.346,15 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 459 65,84 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO 001/002/DP /000020655/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D 2065501 1.449,72 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/002 8000269 149,90 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 324.015,61 246.151,05 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 1.104.953,41 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 324.015,61 246.151,05 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 1.104.953,41 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 388.541,04 08/12/2025 7-RENDIMENTO APLIC. FINANC REND APLICACAO 459 6,92 Total do Dia 08/12/2025 ---------------------------------------------------------> 6,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 388.547,96 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 6,92 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 388.547,96 Total Geral ---------------------------------------------------------> 324.015,61 246.157,97 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 236.052,16 Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO ---------------------------------------------------------> 4.657,72 Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA ---------------------------------------------------------> 6,92 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 5.441,17 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 323.949,77 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 65,84 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 1.493.501,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/12/2025 - 09:23 001/001 - BIAG RMB405.REL2167055a6-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 08/12/2025 a 09/12/2025 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM