CAIXA CONTÁBIL REALFIX REALFIX COLOMBO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00990-FUNDO FIXO 1000 000000000000000000 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 5.921,39 09/03/2026 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO 591 100,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA 591 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KB INFORMATICA - CABO HDMI 591 35,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO GASOLINA ADEVILSON 591 300,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LUIS SERGIO - DESP VISITAS CLIENTE CASTRO 591 45,16 120-DESPESAS GERAIS (GASTO TROCA DE PNEU E CONSERTO VALVULA 591 55,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO LEANDRO - ENTREGA 591 37,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCO MAYARA (VISITA A CLIENTES) 591 37,18 120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA / LUIS SERGIO - SH MACIEL 591 88,97 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 591 61,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO CARRETEL E CARCACA VENTILADOR PARA ROCADEIRA 591 102,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO SALGADINHO CAFE DIA DA MULHER 591 163,70 120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESP DE VIAGENS KANOPA (SH MACIEL/DURATEX 2X) 591 288,76 120-DESPESAS GERAIS (GASTO ALMOCOS DIEGO 591 100,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO LEO 591 1.000,00 120-DESPESAS GERAIS (GASTO TRANSF PARA FILIAL 591 200,00 Total do Dia 09/03/2026 ---------------------------------------------------------> 2.513,77 400,00 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 3.807,62 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 2.513,77 400,00 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 3.807,62 Total Geral ---------------------------------------------------------> 2.513,77 400,00 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 400,00 Total 120-DESPESAS GERAIS (GASTOS) ---------------------------------------------------------> 2.513,77 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 3.807,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09/03/2026 - 16:45 001/001 - BIAG RMB405.REL216247a16-16 (RMB405) Grupo Econômico : Banco : B00990-FUNDO FIXO Pag 1 / 1 Periodo: 09/03/2026 a 09/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM