EXTRATO BANCÁRIO REALFIX CONSOLIDADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B00341-BANCO ITAU 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 0,00 04/02/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN04026A.RET 84647 68.126,34 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136230/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13623001 19.839,42 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000136995/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S 13699501 9.919,71 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138129/NE /01/C00480/PLAUTH EQUIPAM 13812901 528,69 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA REEMBOLSO URBS 534 408,00 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP SIGMA 535 151,20 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001544 6.014,49 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 535 51,74 Total do Dia 04/02/2026 ---------------------------------------------------------> 6.066,23 98.973,36 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 92.907,13 05/02/2026 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001 8001545 1.997,70 Total do Dia 05/02/2026 ---------------------------------------------------------> 1.997,70 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 90.909,43 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 8.063,93 98.973,36 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 90.909,43 B20341-BANCO ITAU - APLICACAO 2947 0000000000000013203 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 515.012,17 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> Saldo Final ---------------------------------------------------------> 515.012,17 Total Geral ---------------------------------------------------------> 8.063,93 98.973,36 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 98.414,16 Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO ---------------------------------------------------------> 559,20 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 8.012,19 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 51,74 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 605.921,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05/02/2026 - 09:19 001/001 - BIAG RMB405.REL2160397a5-09 (RMB405) Grupo Econômico : ITAU Banco : Pag 1 /1 Periodo: 04/02/2026 a 05/02/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM