EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                    CONSOLIDADO
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Banco                                                                                   Agência                       Conta
                                                                                                                                           Docto          DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                                       Histórico
B00341-BANCO ITAU                                                          2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                                    -------------------------------------------------->                                               0,00                     0,00
04/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   /var/www/html/transf/CN04026A.RET                                                  84647                                                    68.126,34
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136230/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13623001                                                      19.839,42
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000136995/NE /01/C02794/WHB FUNDICAO S                            13699501                                                       9.919,71
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   001/001/DP /000138129/NE /01/C00480/PLAUTH EQUIPAM                            13812901                                                         528,69
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA                  REEMBOLSO URBS                                                                         534                                                     408,00
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   001/001                                                                         8001544                           6.014,49
            Total do Dia   04/02/2026                                                    --------------------------------------------------------->                       6.014,49                  98.822,16
            Saldo do Dia                                                                 --------------------------------------------------------->                           0,00                  92.807,67



           Total do Periodo                                                                 --------------------------------------------------------->                    6.014,49                  98.822,16
           Saldo Final                                                                      --------------------------------------------------------->                                              92.807,67
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO                                                  2947                             0000000000000013203
           Saldo Anterior                                                        -------------------------------------------------->                                            0,00               515.012,17



                     Total do Periodo                                                        --------------------------------------------------------->
                     Saldo Final                                                             --------------------------------------------------------->                                            515.012,17
                     Total Geral                                                             --------------------------------------------------------->                   6.014,49                  98.822,16
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                    --------------------------------------------------------->                                             98.414,16
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                   --------------------------------------------------------->                                                408,00
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                    --------------------------------------------------------->                   6.014,49
                     Saldo Geral                                                             --------------------------------------------------------->                                            607.819,84




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05/02/2026 - 09:16      001/001 - BIAG    RMB405.REL2160397a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :         ITAU                       Banco :                                                    Pag      1 /1
Periodo:   04/02/2026 a 05/02/2026       Históricos :                                                 Tipo Emissão :        0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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