EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               114.231,70
04/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004130/NE /02/C04762/VM MANUTENCAO                               413002                                                         1.025,03
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004335/NE /01/C01499/58.030.680 MIL                              433501                                                           172,67
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004340/NE /01/C06953/FERNANDO APARE                              434001                                                         1.120,85
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004344/NE /01/C06539/CLARA MARIA BU                              434401                                                           315,63
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004333/NE /01/C01816/JOEL OSCAR MAN                              433301                                                           416,27
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004338/NE /01/C06812/VINICIUS HENRI                              433801                                                           160,01
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DPS/000004339/NE /01/C07023/WALTER LINZMEY                              433901                                                           162,02
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004345/NE /01/C02122/MOLAS PINHAIS                               434501                                                           310,82
            4-RECEBIMENTO CARTAO DEBI                   003/001/DP /000004346/NE /01/C01603/OZEIAS NAZARET                              434601                                                           144,88
            5-RECEBIMENTO CARTAO CRE                    003/001/DP /000004208/NE /01/C02275/TAVARES SOLUCO                              420801                                                           301,68
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000305                                 444,60
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305887                                  0,99
            Total do Dia   04/02/2026                                                  --------------------------------------------------------->                             445,59                   4.129,86
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 117.915,97
05/02/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004277/NE /01/C05451/ECO MADEIRAS -                              427701                                                           693,01
            Total do Dia   05/02/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                        693,01
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               118.608,98



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                        445,59                   4.822,87
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               118.608,98
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                        445,59                   4.822,87
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                 3.327,19
                     Total    4-RECEBIMENTO CARTAO DEBITO                                   --------------------------------------------------------->                                                 1.194,00
                     Total    5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO                                  --------------------------------------------------------->                                                   301,68
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                        444,60
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                          0,99
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               118.608,98




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05/02/2026 - 09:48      003/001 - BIAG    RMB405.REL2142833a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   04/02/2026 a 05/02/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv    SIM