EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00101-BANCO DO BRASIL                                   24562                             0000000000001105280
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                            0,00                  2.207,43
28/01/2026  104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     518                                           3,39
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               517                                       2.207,43
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20101 .APLICACAO AUTOMATICA                                               518                                      16.389,76
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317092701202614913.ret                                   91326                                                                  16.393,15
            Total do Dia   28/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                     18.600,58                 16.393,15
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                      0,00
29/01/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CBR64317102801202614913.ret                                   85114                                                                   5.814,65
            Total do Dia   29/01/2026                                  --------------------------------------------------------->                                                                5.814,65
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                            0,00                5.814,65



           Total do Periodo                                         --------------------------------------------------------->                                        18.600,58                 22.207,80
           Saldo Final                                              --------------------------------------------------------->                                                                   5.814,65
B20101-BANCO DO BRASIL FILIAL - APLICACAO             24562                             0000000000001105280
           Saldo Anterior                                -------------------------------------------------->                                                                 0,00                  597,75
28/01/2026  97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             517                                                                    2.207,43
            97-CREDITO TRANSF. INTERBA TRANSF DO B00101 .APLICACAO AUTOMATICA                                             518                                                                   16.389,76
           Total do Dia     28/01/2026                              --------------------------------------------------------->                                                                  18.597,19
           Saldo do Dia                                             --------------------------------------------------------->                                               0,00               19.194,94



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                                            18.597,19
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                            19.194,94
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                  18.600,58                 40.804,99
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            22.207,80
                     Total    97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                                            18.597,19
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                       3,39
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                  18.597,19
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                            25.009,59




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29/01/2026 - 09:04      001/001 - BIAG    RMB405.REL2132127a5-09 (RMB405)   Grupo Econômico :      BB1                        Banco :                                                    Pag     1 /1
Periodo:   28/01/2026 a 29/01/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO              Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :   0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM