CAIXA CONTÁBIL

REALFIX                                                                                                                                                                                 REALFIX COLOMBO
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Banco                                                          Agência                        Conta
                                                                                                                   Docto                                   DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                  Histórico
B00990-FUNDO FIXO                                      1000                             000000000000000000
            Saldo Anterior                               -------------------------------------------------->                                                                     0,00               3.607,62
12/03/2026  50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA DIEGO                                                                      595                                                                         100,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA ENTRADA KANOPA                                                                     596                                                                         200,00
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA TRANF. LFDF                                                                        597                                                                         218,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO KANOPA ALMOCOS                                                                     598                                                100,00
            120-DESPESAS GERAIS (GASTO DESPESA DE VIAGEM DIEGO                                                            599                                                300,00
            Total do Dia   12/03/2026                               --------------------------------------------------------->                                               400,00                   518,00
            Saldo do Dia                                            --------------------------------------------------------->                                                 0,00                 3.725,62



                     Total do Periodo                                                         --------------------------------------------------------->                     400,00                   518,00
                     Saldo Final                                                              --------------------------------------------------------->                                            3.725,62
                     Total Geral                                                              --------------------------------------------------------->                     400,00                   518,00
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                    --------------------------------------------------------->                                              518,00
                     Total    120-DESPESAS GERAIS (GASTOS)                                    --------------------------------------------------------->                     400,00
                     Saldo Geral                                                              --------------------------------------------------------->                                            3.725,62




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12/03/2026 - 11:00       001/001 - ANDREIA    RMB405.REL2130866a13-1 (RMB405)   Grupo Econômico :                              Banco :  B00990-FUNDO FIXO                           Pag 1 / 1
Periodo:   12/03/2026 a 12/03/2026           Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                      Tipo Classificação :  0-CODIGO                          Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :       0-COMPLETO                   Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                  Tipo Totalização :      RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                   Lista Rateio.Csv   SIM