EXTRATO BANCÁRIO LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Banco Agência Conta Docto DtConcilia Debito Credito Data Movto Histórico B74803-BANCO SICREDI 0730 0000000000000715266 Saldo Anterior --------------------------------------------------> 0,00 143.796,65 04/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004369/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 436901 860,52 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004402/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO 440201 691,38 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004504/NE /01/C06953/FERNANDO APARE 450401 709,86 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004505/NE /01/C01434/JHONATAN DE PA 450501 573,65 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004507/NE /01/C06650/ALISSON LUIZ C 450701 364,15 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004508/NE /01/C01387/54.200.379 RAQ 450801 778,00 101-PAGAMENTO TITULOS BAN 003/001 8000315 76.955,67 104-DESPESAS E TARIFAS BAN TAR CARTAO DE CREDITO 305905 4,68 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305905 1,98 104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA 305906 2,97 Total do Dia 04/03/2026 ---------------------------------------------------------> 76.965,30 3.977,56 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 70.808,91 05/03/2026 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004337/NE /01/C00205/WALDECI DA SIL 433701 1.264,25 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004341/NE /01/C02609/A FRAZON COM A 434101 876,48 1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 003/001/DP /000004342/NE /02/C05451/ECO MADEIRAS - 434202 693,01 5-RECEBIMENTO CARTAO CRE 003/001/CC /000004339/NE /02/C07023/WALTER LINZMEY 433902 158,18 Total do Dia 05/03/2026 ---------------------------------------------------------> 2.991,92 Saldo do Dia ---------------------------------------------------------> 0,00 73.800,83 Total do Periodo ---------------------------------------------------------> 76.965,30 6.969,48 Saldo Final ---------------------------------------------------------> 73.800,83 Total Geral ---------------------------------------------------------> 76.965,30 6.969,48 Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS ---------------------------------------------------------> 6.811,30 Total 5-RECEBIMENTO CARTAO CREDITO ---------------------------------------------------------> 158,18 Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO ---------------------------------------------------------> 76.955,67 Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS ---------------------------------------------------------> 9,63 Saldo Geral ---------------------------------------------------------> 73.800,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05/03/2026 - 10:05 003/001 - BIAG RMB405.REL2128301a5-10 (RMB405) Grupo Econômico : SICREDI Banco : B74803-BANCO SICREDI Pag 1 / 1 Periodo: 04/03/2026 a 05/03/2026 Históricos : Tipo Emissão : 0-COMPLETO Tipo Impressão : 0-EXTRATO BANCARIO Tipo Impressão2 : Tipo Classificação : 0-CODIGO Tipo Seleção1 : 0-COMPLETO(SALDO REAL) Tipo Seleção2 : 0-COMPLETO Tipo Seleção3 : 0-COMPLETO Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO Tipo Totalização : RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO Lista Rateio.Csv SIM