EXTRATO BANCÁRIO

LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST                                                                                                                               LFDF COM E DISTRIB DE TINTAS INDUST
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Banco                                                                                   Agência                      Conta
                                                                                                                                          Docto          DtConcilia      Debito                Credito
 Data Movto                                                      Histórico
B74803-BANCO SICREDI                                                     0730                              0000000000000715266
            Saldo Anterior                                                  -------------------------------------------------->                                                   0,00               69.592,91
18/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004403/NE /01/C02369/CEU CENOGRAFIA                              440301                                                        1.838,17
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004574/NE /01/C00157/NERY BRENDLER                               457401                                                          275,62
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004576/NE /01/C07160/GILMAR LUIZ CO                              457601                                                          122,21
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN                   003/001                                                                       8000321                              15.492,91
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN                  DEB SERV COBRANCA                                                               305915                                 39,37
            Total do Dia   18/03/2026                                                  --------------------------------------------------------->                          15.532,28                  2.236,00
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                               0,00                 56.296,63
19/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT                   003/001/DP /000004463/NE /01/C04650/PAULO ROBERTO                               446301                                                          585,75
            Total do Dia   19/03/2026                                                  --------------------------------------------------------->                                                       585,75
            Saldo do Dia                                                               --------------------------------------------------------->                                 0,00               56.882,38



                     Total do Periodo                                                       --------------------------------------------------------->                     15.532,28                  2.821,75
                     Saldo Final                                                            --------------------------------------------------------->                                               56.882,38
                     Total Geral                                                            --------------------------------------------------------->                     15.532,28                  2.821,75
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                   --------------------------------------------------------->                                                2.821,75
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                   --------------------------------------------------------->                     15.492,91
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                              --------------------------------------------------------->                         39,37
                     Saldo Geral                                                            --------------------------------------------------------->                                               56.882,38




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19/03/2026 - 09:39      003/001 - BIAG    RMB405.REL2125680a6-09 (RMB405)   Grupo Econômico :        SICREDI                 Banco :  B74803-BANCO SICREDI                        Pag 1 / 1
Periodo:   18/03/2026 a 19/03/2026       Históricos :                                                Tipo Emissão :       0-COMPLETO                Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
Tipo Impressão2 :                                  Tipo Classificação :  0-CODIGO                            Tipo Seleção1 :     0-COMPLETO(SALDO REAL)    Tipo Seleção2 :    0-COMPLETO
Tipo Seleção3 :      0-COMPLETO                Tipo Seleção4 : 0-COMPLETO                     Tipo Totalização :     RESUMO HISTORICO NO T Situação 0-VALIDO                      Lista Rateio.Csv   SIM