EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX                                                                                                                                                                                 CONSOLIDADO
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Banco                                                             Agência                        Conta
                                                                                                                      Docto                            DtConcilia   Debito                Credito
 Data Movto                                   Histórico
B00341-BANCO ITAU                                        2947                              0000000000000013203
            Saldo Anterior                                  -------------------------------------------------->                                                              0,00                     2,22
17/03/2026  1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT /var/www/html/transf/CN17036A.RET                                                  90215                                                                  170.742,10
            1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT 001/001/DP /000138324/NE /01/C01053/BRASELIO INDUS                            13832401                                                                      1.070,47
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP METALURGICA VENANCIO                                                              612                                                                  3.356,28
            50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA DEP MKS                                                                               612                                                                    963,57
            101-PAGAMENTO TITULOS BAN 001/001                                                                         8001588                                          1.194,30
            104-DESPESAS E TARIFAS BAN DEB SERV COBRANCA                                                                     612                                         104,28
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B74804 .TRANSF DIVISAO DE LUCROS FRITZE                                    611                                     150.000,00
            128-DEBITO TRANSF. INTERBAN TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA                                               613                                      24.832,79
            Total do Dia   17/03/2026                                  --------------------------------------------------------->                                    176.131,37                 176.132,42
            Saldo do Dia                                               --------------------------------------------------------->                                          0,00                       3,27



                     Total do Periodo                                                     --------------------------------------------------------->                 176.131,37                 176.132,42
                     Saldo Final                                                          --------------------------------------------------------->                                                  3,27
                     Total Geral                                                          --------------------------------------------------------->                 176.131,37                 176.132,42
                     Total    1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS                                 --------------------------------------------------------->                                            171.812,57
                     Total    50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO                                --------------------------------------------------------->                                              4.319,85
                     Total    101-PAGAMENTO TITULOS BANCO                                 --------------------------------------------------------->                   1.194,30
                     Total    104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS                            --------------------------------------------------------->                     104,28
                     Total    128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA                            --------------------------------------------------------->                 174.832,79
                     Saldo Geral                                                          --------------------------------------------------------->                                                   3,27




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19/03/2026 - 13:14      001/001 - BIAG    RMB405.REL2125596a6-13 (RMB405)   Grupo Econômico :      ITAU                    Banco :  B00341-BANCO ITAU                            Pag 1 / 1
Periodo:   17/03/2026 a 17/03/2026       Históricos :                                              Tipo Emissão :       0-COMPLETO                 Tipo Impressão :    0-EXTRATO BANCARIO
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